Константин Воронов

Разбор сделки на SBER за прошлую неделю: +2R. Без «я знал заранее» — только факты из журнала.

Контекст

SBER торговался в боковике после отчёта. Дневной тренд — нейтральный, волатильность ниже средней. Я не ищу «идеальный вход», а жду свой сетап: отбой от уровня с подтверждением объёмом.

План

Уровень поддержки — зона, где цена уже дважды отскакивала за три дня. Вход — после бычьей свечи с закрытием выше уровня. Стоп — под минимумом зоны (≈1.2% от входа). Цель — 2R, частичная фиксация на 1R не делал — цель была одна, по правилам системы.

Риск

Риск на сделку — 0.8% депо. Размер лота посчитал до входа: при стопе 1.2% это фиксированное количество акций, без «ну ладно, чуть больше». Если бы стоп пришлось ставить шире — уменьшил бы лот, а не раздувал стоп «чтобы не выбило».

Исполнение

Вошёл на открытии следующей свечи после сигнала. Эмоция в журнале: «спокойно, setup по чеклисту». Через два часа цель достигнута. Закрыл полностью — не жадничал «на ещё 0.5%», потому что в прошлом месяце именно жадность съедала R.

Post-mortem

Что сработало: терпение до сетапа, стоп по структуре, фиксация по плану. Что можно лучше: вход чуть раньше был бы на 0.3R выгоднее — но это уже оптимизация, не причина менять правила. Главный вывод: +2R — не удача, а следствие размера риска и дисциплины на выходе.

Такие разборы делаю каждую неделю. Шаблон записи — в курсе «Системная торговля».